ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表

【提出】
2016年9月28日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月22日-平成28年7月5日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年7月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン44,987
親投資信託受益証券4,378,236
流動資産計4,423,223
資産の部合計4,423,223
負債の部
流動負債
未払受託者報酬238
未払委託者報酬5,240
その他未払費用105
流動負債計5,583
負債の部合計5,583
純資産の部
元本等
元本4,594,285
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-176,645
元本等合計4,417,640
純資産の部合計4,417,640
負債・純資産合計4,423,223

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