ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月22日 至 2016年7月5日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -129,316 |
| 営業収益合計 | -129,316 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 238 |
| 委託者報酬 | 5,240 |
| その他費用 | 105 |
| 営業費用合計 | 5,583 |
| 全事業営業損失（△） | -134,899 |
| 当期経常損失（△） | -134,899 |
| 四半期純損失（△） | -134,899 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -18 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,764 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,750 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,645 |
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