ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,987 | 97,375 |
| 親投資信託受益証券 | 4,378,236 | 25,340,271 |
| 流動資産計 | 4,423,223 | 25,437,646 |
| 資産の部合計 | 4,423,223 | 25,437,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 31,297 |
| 未払受託者報酬 | 238 | 1,978 |
| 未払委託者報酬 | 5,240 | 40,593 |
| その他未払費用 | 105 | 420 |
| 流動負債計 | 5,583 | 74,288 |
| 負債の部合計 | 5,583 | 74,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,594,285 | 22,864,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,645 | 2,498,766 |
| （分配準備積立金） | － | 1,088,890 |
| 元本等合計 | 4,417,640 | 25,363,358 |
| 純資産の部合計 | 4,417,640 | 25,363,358 |
| 負債・純資産合計 | 4,423,223 | 25,437,646 |
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