ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 62,656 |
| コール・ローン | 97,375 | 165,264 |
| 親投資信託受益証券 | 25,340,271 | 36,642,475 |
| 未収入金 | － | 897,805 |
| 流動資産計 | 25,437,646 | 37,768,200 |
| 資産の部合計 | 25,437,646 | 37,768,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,297 | 969,494 |
| 未払受託者報酬 | 1,978 | 5,826 |
| 未払委託者報酬 | 40,593 | 117,437 |
| その他未払費用 | 420 | 1,387 |
| 流動負債計 | 74,288 | 1,094,144 |
| 負債の部合計 | 74,288 | 1,094,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,864,592 | 35,039,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,498,766 | 1,634,333 |
| （分配準備積立金） | 1,088,890 | 410,641 |
| 元本等合計 | 25,363,358 | 36,674,056 |
| 純資産の部合計 | 25,363,358 | 36,674,056 |
| 負債・純資産合計 | 25,437,646 | 37,768,200 |
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