ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年7月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,552,527 | -2,120,947 |
| 営業収益合計 | 1,552,527 | -2,120,947 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 13 |
| 受託者報酬 | 3,053 | 11,155 |
| 委託者報酬 | 62,970 | 225,056 |
| その他費用 | 614 | 2,637 |
| 営業費用合計 | 66,637 | 238,861 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,485,890 | -2,359,808 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,485,890 | -2,359,808 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,485,890 | -2,359,808 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 360,885 | 79,691 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,498,766 | 1,634,333 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,550,406 | 5,108,914 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,249 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,432,157 | 5,108,914 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,533,848 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,533,848 |
| 分配金 | － | － |
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