ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 | 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -2,120,947 | 3,067,171 |
| 営業収益合計 | -2,120,947 | 3,067,171 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13 | － |
| 受託者報酬 | 11,155 | 13,011 |
| 委託者報酬 | 225,056 | 261,791 |
| その他費用 | 2,637 | 3,104 |
| 営業費用合計 | 238,861 | 277,906 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,359,808 | 2,789,265 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,359,808 | 2,789,265 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,359,808 | 2,789,265 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 79,691 | 198,183 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,634,333 | 4,550,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,108,914 | 669,171 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,108,914 | 669,171 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,533,848 | 344,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,533,848 | 344,063 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
