ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 586,592 | 564,271 |
| 親投資信託受益証券 | 64,779,834 | 70,850,824 |
| 未収入金 | 91,463 | 9,423 |
| 流動資産計 | 65,457,889 | 71,424,518 |
| 資産の部合計 | 65,457,889 | 71,424,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 234,225 | 65,484 |
| 未払受託者報酬 | 9,003 | 11,097 |
| 未払委託者報酬 | 180,873 | 222,973 |
| その他未払費用 | 2,174 | 2,674 |
| 流動負債計 | 426,275 | 302,228 |
| 負債の部合計 | 426,275 | 302,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,978,592 | 51,481,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,053,022 | 19,641,106 |
| （分配準備積立金） | 9,376,932 | 8,008,420 |
| 元本等合計 | 65,031,614 | 71,122,290 |
| 純資産の部合計 | 65,031,614 | 71,122,290 |
| 負債・純資産合計 | 65,457,889 | 71,424,518 |
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