ダイワ・ノーロード新興国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月5日 | 2025年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 64,008 |
| コール・ローン | 560,462 | 535,801 |
| 親投資信託受益証券 | 75,684,935 | 73,958,546 |
| 未収入金 | 78,307 | － |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 76,323,704 | 74,558,373 |
| 資産の部合計 | 76,323,704 | 74,558,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,267 | 88,471 |
| 未払受託者報酬 | 12,164 | 12,145 |
| 未払委託者報酬 | 244,143 | 243,748 |
| その他未払費用 | 2,951 | 2,944 |
| 流動負債計 | 341,525 | 347,308 |
| 負債の部合計 | 341,525 | 347,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,678,124 | 50,150,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,304,055 | 24,060,660 |
| （分配準備積立金） | 14,165,960 | 12,296,170 |
| 元本等合計 | 75,982,179 | 74,211,065 |
| 純資産の部合計 | 75,982,179 | 74,211,065 |
| 負債・純資産合計 | 76,323,704 | 74,558,373 |
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