半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/22-2024/02/21)

③【収益率の推移】
明治安田DC先進国コアファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 3月25日～2017年 2月21日	3.96
第2期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	2.35
第3期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	3.26
第4期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	5.85
第5期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	△1.75
第6期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	△1.02
第7期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	△2.45
第8期中間計算期間	2023年 2月22日～2023年 8月21日	1.31
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,934,537,440	99.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,778,267	0.53
合計(純資産総額)		10,992,315,707	100.00

 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,502,180,170	40.50
特殊債券	日本	892,903,405	1.95
社債券	日本	22,414,563,900	49.06
	フランス	3,354,024,400	7.34
	小計	25,768,588,300	56.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	519,810,610	1.14
合計(純資産総額)		45,683,482,485	100.00

 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,814,107,771	57.59
	フランス	1,669,155,139	4.85
	スイス	954,372,389	2.77
	オランダ	635,314,149	1.85
	カナダ	577,125,503	1.68
	イギリス	517,967,514	1.51
	オーストラリア	411,662,666	1.20
	スウェーデン	378,221,306	1.10
	ドイツ	358,959,996	1.04
	アイルランド	267,907,424	0.78
	香港	221,776,661	0.64
	イタリア	219,448,211	0.64
	デンマーク	181,927,746	0.53
	ノルウェー	65,797,037	0.19
	ベルギー	54,145,058	0.16
	シンガポール	10,647,103	0.03
	小計	26,338,535,673	76.56
投資証券	アメリカ	331,822,631	0.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,734,258,355	22.48
合計(純資産総額)		34,404,616,659	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,787,646,812	16.82
	買建	ドイツ	1,632,241,324	4.74

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,223,470,622	15.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,038,292,408	47.08
	ドイツ	2,120,598,575	9.94
	中国	1,306,235,738	6.13
	イタリア	1,226,246,766	5.75
	フランス	887,111,680	4.16
	イギリス	829,810,986	3.89
	スペイン	709,332,198	3.33
	ベルギー	520,074,844	2.44
	アイルランド	516,275,208	2.42
	カナダ	326,657,858	1.53
	メキシコ	260,569,890	1.22
	オーストラリア	241,491,644	1.13
	ノルウェー	225,836,683	1.06
	マレーシア	120,928,949	0.57
	ポーランド	112,207,435	0.53
	オランダ	106,112,661	0.50
	シンガポール	90,262,115	0.42
	イスラエル	67,668,761	0.32
	スウェーデン	34,687,703	0.16
	小計	19,740,402,102	92.58
地方債証券	カナダ	692,922,384	3.25
特殊債券	カナダ	100,821,240	0.47
	オーストラリア	73,174,425	0.34
	小計	173,995,665	0.82
社債券	カナダ	223,417,958	1.05
	デンマーク	174,258,015	0.82
	小計	397,675,973	1.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	318,688,780	1.49
合計(純資産総額)		21,323,684,904	100.00

 
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	512,614,070	50.33
	ドイツ	105,542,128	10.36
	イタリア	85,661,629	8.41
	中国	67,239,337	6.60
	スペイン	51,950,318	5.10
	フランス	49,882,148	4.90
	イギリス	41,674,630	4.09
	オーストラリア	25,798,619	2.53
	カナダ	22,218,624	2.18
	ベルギー	19,648,635	1.93
	アイルランド	15,618,925	1.53
	メキシコ	9,656,697	0.95
	オランダ	6,563,670	0.64
	ポーランド	4,973,182	0.49
	シンガポール	4,580,182	0.45
	イスラエル	4,229,297	0.42
	ノルウェー	2,456,384	0.24
	スウェーデン	1,451,780	0.14
	小計	1,031,760,255	101.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△13,315,376	△1.31
合計(純資産総額)		1,018,444,879	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	77,886,677	7.64
	売建	―	1,111,521,789	△109.13

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	5,696,222,000	72.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,204,981,249	27.91
合計(純資産総額)		7,901,203,249	100.00