半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)

③【収益率の推移】
明治安田DC先進国コアファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年 3月25日～2017年 2月21日	3.96
第2期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	2.35
第3期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	3.26
第4期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	5.85
第5期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	△1.75
第6期計算期間	2021年 2月23日～2022年 2月21日	△1.02
第7期計算期間	2022年 2月22日～2023年 2月21日	△2.45
第8期計算期間	2023年 2月22日～2024年 2月21日	5.47
第9期中間計算期間	2024年 2月22日～2024年 8月21日	0.03
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
(参考)
(1)投資状況
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,400,179,700	99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,753,849	0.68
合計(純資産総額)		8,457,933,549	100.00

Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,386,284,190	35.49
特殊債券	日本	631,264,107	1.67
社債券	日本	20,561,120,400	54.52
	フランス	2,479,602,300	6.57
	韓国	99,944,000	0.27
	小計	23,140,666,700	61.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	555,740,006	1.47
合計(純資産総額)		37,713,955,003	100.00

Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	33,680,303,448	69.79
	フランス	2,032,799,755	4.21
	スイス	1,351,849,104	2.80
	イギリス	1,342,211,380	2.78
	オランダ	1,187,085,323	2.46
	カナダ	1,118,782,848	2.32
	イタリア	804,985,136	1.67
	スウェーデン	652,496,423	1.35
	デンマーク	467,963,390	0.97
	台湾	307,900,497	0.64
	オーストラリア	256,973,312	0.53
	ドイツ	200,243,945	0.41
	香港	168,564,532	0.35
	ノルウェー	86,110,943	0.18
	小計	43,658,270,036	90.46
投資証券	アメリカ	457,766,733	0.95
	オーストラリア	198,830,030	0.41
	小計	656,596,763	1.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,948,035,440	8.18
合計(純資産総額)		48,262,902,239	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,046,230,000	6.31
	買建	ドイツ	718,370,100	1.48

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,164,765,554	4.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,347,209,860	37.72
	中国	2,244,456,470	10.14
	スペイン	1,708,455,688	7.72
	ドイツ	1,218,949,030	5.51
	イギリス	1,161,069,703	5.25
	イタリア	793,482,974	3.59
	フランス	750,835,936	3.39
	オランダ	676,265,350	3.06
	ベルギー	297,311,363	1.34
	アイルランド	221,052,627	1.00
	メキシコ	150,245,405	0.68
	オーストリア	149,588,480	0.68
	ポーランド	103,416,676	0.47
	マレーシア	102,525,068	0.46
	シンガポール	96,008,035	0.43
	カナダ	86,427,677	0.39
	オーストラリア	73,034,600	0.33
	イスラエル	68,480,137	0.31
	ニュージーランド	64,283,396	0.29
	スウェーデン	33,307,459	0.15
	ノルウェー	29,662,290	0.13
	小計	18,376,068,224	83.04
地方債証券	カナダ	198,089,529	0.90
特殊債券	オーストラリア	223,217,080	1.01
社債券	アメリカ	1,116,753,972	5.05
	オランダ	342,725,925	1.55
	ドイツ	290,094,773	1.31
	フランス	288,921,956	1.31
	デンマーク	184,957,769	0.84
	ノルウェー	178,792,460	0.81
	スペイン	164,434,956	0.74
	カナダ	154,249,297	0.70
	小計	2,720,931,108	12.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	611,151,705	2.76
合計(純資産総額)		22,129,457,646	100.00

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,494,604,589	46.98
	中国	305,620,090	9.61
	スペイン	207,583,593	6.52
	イタリア	200,014,771	6.29
	ドイツ	186,481,740	5.86
	イギリス	179,749,433	5.65
	フランス	171,321,683	5.38
	カナダ	91,441,604	2.87
	オーストラリア	57,780,752	1.82
	オランダ	51,032,112	1.60
	ベルギー	50,682,178	1.59
	メキシコ	22,509,933	0.71
	スウェーデン	18,439,659	0.58
	ポーランド	16,293,945	0.51
	シンガポール	15,276,011	0.48
	アイルランド	14,539,073	0.46
	ノルウェー	5,833,170	0.18
	イスラエル	4,280,008	0.13
	小計	3,093,484,344	97.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,202,082	2.77
合計(純資産総額)		3,181,686,426	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,072,354,178	△96.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	2,097,265,950	80.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	503,942,178	19.37
合計(純資産総額)		2,601,208,128	100.00