- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月22日-令和5年2月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期計算期間末 2022年 2月21日現在 | 第7期中間計算期間末 2022年 8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 171,791,021 | 222,493,952 | |||
| 親投資信託受益証券 | 425,849,123 | 410,410,188 | |||
| 未収入金 | 58,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 597,698,144 | 632,904,140 | |||
| 資産合計 | 597,698,144 | 632,904,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 79,186 | 1,147,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,920 | 98,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,795,157 | 1,807,070 | |||
| その他未払費用 | 28,039 | 29,967 | |||
| 流動負債合計 | 2,000,302 | 3,083,126 | |||
| 負債合計 | 2,000,302 | 3,083,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 526,740,935 | 556,563,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 68,956,907 | 73,257,856 | |||
| (分配準備積立金) | 19,459,813 | 18,552,090 | |||
| 元本等合計 | 595,697,842 | 629,821,014 | |||
| 純資産合計 | 595,697,842 | 629,821,014 | |||
| 負債純資産合計 | 597,698,144 | 632,904,140 | |||
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