半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期計算期間末 2024年 2月21日現在 | 第9期中間計算期間末 2024年 8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 313,598,599 | 92,518,993 | |||
| 親投資信託受益証券 | 473,268,445 | 685,792,089 | |||
| 未収入金 | - | 71,900,000 | |||
| 未収利息 | - | 504 | |||
| 流動資産合計 | 786,867,044 | 850,211,586 | |||
| 資産合計 | 786,867,044 | 850,211,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,057,893 | 6 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,151 | 132,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,312,697 | 2,432,172 | |||
| 未払利息 | 819 | - | |||
| その他未払費用 | 20,967 | 22,046 | |||
| 流動負債合計 | 3,518,527 | 2,586,895 | |||
| 負債合計 | 3,518,527 | 2,586,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 673,216,233 | 728,287,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 110,132,284 | 119,336,868 | |||
| (分配準備積立金) | 28,964,066 | 26,709,668 | |||
| 元本等合計 | 783,348,517 | 847,624,691 | |||
| 純資産合計 | 783,348,517 | 847,624,691 | |||
| 負債純資産合計 | 786,867,044 | 850,211,586 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
