- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/22-2024/02/21)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期計算期間末 2023年 2月21日現在 | 第8期中間計算期間末 2023年 8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 132,826,228 | - | |||
| コール・ローン | - | 277,415,639 | |||
| 親投資信託受益証券 | 607,498,225 | 472,780,205 | |||
| 流動資産合計 | 740,324,453 | 750,195,844 | |||
| 資産合計 | 740,324,453 | 750,195,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,425,566 | 6,066,759 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,975 | 120,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,107,793 | 2,214,746 | |||
| 未払利息 | - | 817 | |||
| その他未払費用 | 32,453 | 20,075 | |||
| 流動負債合計 | 3,680,787 | 8,423,208 | |||
| 負債合計 | 3,680,787 | 8,423,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 667,751,084 | 663,697,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 68,892,582 | 78,074,968 | |||
| (分配準備積立金) | 17,504,062 | 16,095,512 | |||
| 元本等合計 | 736,643,666 | 741,772,636 | |||
| 純資産合計 | 736,643,666 | 741,772,636 | |||
| 負債純資産合計 | 740,324,453 | 750,195,844 | |||
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