（分配準備積立金）

【期間】
  • 通期

個別

2016年7月16日
57,299
2017年1月16日 -55.41%
25,552
2017年7月16日 -97.25%
703
2018年1月16日 +999.99%
36,369
2018年7月16日 -16.04%
30,535
2019年1月16日 -45.56%
16,624
2019年7月16日 -94.95%
840
2020年1月16日 +999.99%
12,738
2020年7月16日 +88.45%
24,005
2021年1月16日 -27.84%
17,323

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
①定款の変更等
2021/04/15 9:08
#2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
2021/04/15 9:08
#3 その他の手数料等（連結）
【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
2021/04/15 9:08
#4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2021/04/15 9:08
#5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">令和 3年 1月29日現在
資産の種類取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額(円)評価金額(円)投資比率(%)
株価指数先物取引大阪取引所TOPIX 21年03月限買建1円18,520,00018,040,0002.67
e border="0">資産の種類取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額(円)評価金額(円)投資比率
2021/04/15 9:08
#6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
2021/04/15 9:08
#7 ファンドの沿革（連結）
(2)【ファンドの沿革】
2016年3月16日設定日、信託契約締結、運用開始
2016年3月22日ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
2021/04/15 9:08
#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
2021/04/15 9:08
#9 ファンドの経理状況（連結）
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/04/15 9:08
#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。
2021/04/15 9:08
#11 保管（連結）
【保管】
該当事項はありません。2021/04/15 9:08
#12 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
2021/04/15 9:08
#13 信託期間（連結）
【信託期間】
無期限(2016年3月16日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2021/04/15 9:08
#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/04/15 9:08
#15 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間143円00銭
第2計算期間107円00銭
第3計算期間164円00銭
第4計算期間160円00銭
第5計算期間154円00銭
第6計算期間157円00銭
第7計算期間169円00銭
第8計算期間141円00銭
第9計算期間171円00銭
第10計算期間159円00銭
e border="0">1口当たりの分配金第1計算期間143円00銭第2計算期間107円00銭第3計算期間164円00銭第4計算期間160円00銭第5計算期間154円00銭第6計算期間157円00銭第7計算期間169円00銭第8計算期間141円00銭第9計算期間171円00銭第10計算期間159円00銭
2021/04/15 9:08
#16 分配方針（連結）
【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。2021/04/15 9:08
#17 利害関係人との取引制限（連結）
自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/04/15 9:08
#18 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日提出書類
2020年10月15日有価証券届出書の訂正届出書
2020年10月15日有価証券報告書
2021/04/15 9:08
#19 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間△1.49
第2計算期間14.30
第3計算期間10.13
第4計算期間17.90
第5計算期間△5.50
第6計算期間△12.60
第7計算期間7.39
第8計算期間14.45
第9計算期間△0.82
第10計算期間20.54
e border="0">収益率(%)第1計算期間△1.49第2計算期間14.30第3計算期間10.13第4計算期間17.90第5計算期間△5.50第6計算期間△12.60第7計算期間7.39第8計算期間14.45第9計算期間△0.82第10計算期間20.54e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
2021/04/15 9:08
#20 受益者の権利等（連結）
収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2021/04/15 9:08
#21 委託会社等の概況（連結）
投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2021/04/15 9:08
#22 委託会社等の経理状況（連結）
財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/04/15 9:08
#23 投資リスク（連結）
価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2021/04/15 9:08
#24 投資不動産物件（連結）
【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/04/15 9:08
#25 投資制限（連結）
株式
株式への投資割合には制限を設けません。2021/04/15 9:08
#26 投資対象（連結）
投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
3.金銭債権2021/04/15 9:08
#27 投資方針（連結）
対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。2021/04/15 9:08
#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 3年 1月29日現在
国/地域種類銘柄名業種数量簿価単価(円)簿価金額(円)評価単価(円)評価金額(円)投資比率(%)
日本株式富士通電気機器1,00015,945.0015,945,00016,020.0016,020,0002.37
日本株式村田製作所電気機器1,40010,040.0014,056,00010,055.0014,077,0002.08
日本株式ソニー電気機器1,40010,560.0014,784,00010,050.0014,070,0002.08
日本株式セブン&アイ・ホールディングス小売業3,5003,986.0013,951,0003,961.0013,863,5002.05
日本株式アステラス製薬医薬品8,1001,662.0013,462,2001,692.5013,709,2502.03
日本株式中外製薬医薬品2,5005,894.0014,735,0005,472.0013,680,0002.02
日本株式リクルートホールディングスサービス業3,0004,533.0013,599,0004,542.0013,626,0002.01
日本株式HOYA精密機器1,00013,950.0013,950,00013,395.0013,395,0001.98
日本株式三菱電機電気機器8,4001,640.0013,776,0001,594.5013,393,8001.98
日本株式ダイキン工業機械60023,225.0013,935,00022,105.0013,263,0001.96
日本株式KDDI情報・通信業4,2003,278.0013,767,6003,079.0012,931,8001.91
日本株式日本電信電話情報・通信業4,9002,750.0013,475,0002,618.0012,828,2001.90
日本株式第一三共医薬品3,8003,674.0013,961,2003,365.0012,787,0001.89
日本株式信越化学工業化学70018,950.0013,265,00018,175.0012,722,5001.88
日本株式SMC機械20067,960.0013,592,00063,360.0012,672,0001.87
日本株式テルモ精密機器3,1004,137.0012,824,7004,065.0012,601,5001.86
日本株式エムスリーサービス業1,40010,030.0014,042,0008,811.0012,335,4001.82
日本株式花王化学1,6007,822.0012,515,2007,597.0012,155,2001.80
日本株式任天堂その他製品20065,690.0013,138,00060,580.0012,116,0001.79
日本株式東京エレクトロン電気機器30043,900.0013,170,00039,810.0011,943,0001.77
日本株式キーエンス電気機器20057,040.0011,408,00056,140.0011,228,0001.66
日本株式エーザイ医薬品1,4007,789.0010,904,6007,643.0010,700,2001.58
日本株式日本たばこ産業食料品4,8002,059.009,883,2002,077.509,972,0001.47
日本株式シマノ輸送用機器40025,050.0010,020,00024,605.009,842,0001.45
日本株式大塚ホールディングス医薬品2,2004,414.009,710,8004,462.009,816,4001.45
日本株式シスメックス電気機器80012,850.0010,280,00012,235.009,788,0001.45
日本株式セコムサービス業1,0009,837.009,837,0009,477.009,477,0001.40
日本株式ユニ・チャーム化学2,0004,999.009,998,0004,700.009,400,0001.39
日本株式バンダイナムコホールディングスその他製品1,0009,216.009,216,0008,941.008,941,0001.32
日本株式ニトリホールディングス小売業40022,430.008,972,00020,790.008,316,0001.23
e border="0">国/
2021/04/15 9:08
#29 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)
資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
株式日本658,321,65097.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)―18,176,2062.69
純資産総額676,497,856100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本658,321,65097.31コール・ローン、その他資産
2021/04/15 9:08
#30 換金（解約）手数料（連結）
【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。2021/04/15 9:08
#31 換金（解約）手続等（連結）
解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)2021/04/15 9:08
#32 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第9期自 令和 2年 1月17日至 令和 2年 7月16日第10期自 令和 2年 7月17日至 令和 3年 1月16日
営業収益
受取配当金7,667,4766,927,591
受取利息6322
有価証券売買等損益△11,770,946142,661,719
派生商品取引等損益△1,286,2002,935,800
その他収益3,70238
営業収益合計△5,385,905152,525,170
営業費用
支払利息2,1692,002
受託者報酬160,283177,528
委託者報酬801,338887,566
その他費用175,783190,778
営業費用合計1,139,5731,257,874
営業利益又は営業損失(△)△6,525,478151,267,296
経常利益又は経常損失(△)△6,525,478151,267,296
当期純利益又は当期純損失(△)△6,525,478151,267,296
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)--
期首剰余金又は期首欠損金(△)222,071,400209,025,521
剰余金減少額又は欠損金増加額-14,783,350
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-14,783,350
分配金6,520,4015,676,459
期末剰余金又は期末欠損金(△)209,025,521339,833,008
2021/04/15 9:08
#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
【損益計算書】2021/04/15 9:08
#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
2021/04/15 9:08
#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2021/04/15 9:08
#36 注記表（連結）
(3)【注記表】
2021/04/15 9:08
#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2021/04/15 9:08
#38 申込（販売）手続等（連結）
申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
2021/04/15 9:08
#39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)
純資産総額基準価額(1口当たりの純資産価額)東京証券取引所取引価格
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成28年 7月16日)1,128,749,4131,139,825,19214,57314,71614,650
第2計算期間末日(平成29年 1月16日)792,203,375797,324,93016,55116,65816,710
第3計算期間末日(平成29年 7月16日)864,623,498872,473,35818,06418,22818,150
第4計算期間末日(平成30年 1月16日)805,995,264812,096,22421,13821,29820,930
第5計算期間末日(平成30年 7月16日)755,764,373761,636,54719,82019,97419,840
第6計算期間末日(平成31年 1月16日)654,494,692660,481,25917,16417,32116,660
第7計算期間末日(令和 1年 7月16日)696,461,072702,905,21118,26518,43418,010
第8計算期間末日(令和 2年 1月16日)791,748,540797,125,01120,76420,90519,970
第9計算期間末日(令和 2年 7月16日)778,702,661785,223,06220,42220,59319,660
第10計算期間末日(令和 3年 1月16日)873,205,948878,882,40724,45924,61823,780
令和 2年 1月末日770,821,625―20,215―19,630
2月末日694,674,284―18,218―18,470
3月末日675,279,336―17,709―16,860
4月末日709,127,587―18,597―16,810
5月末日770,030,092―20,194―18,770
6月末日781,907,871―20,506―19,670
7月末日757,245,278―19,859―19,240
8月末日799,918,445―20,978―20,510
9月末日763,945,902―21,398―20,070
10月末日741,451,279―20,768―20,950
11月末日838,644,913―23,491―23,610
12月末日856,245,665―23,984―23,030
令和 3年 1月末日676,497,856―23,733―23,800
e border="0">純資産総額基準価額
2021/04/15 9:08
#40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
令和 3年 1月29日現在
(単位:円)
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)
Ⅰ 資産総額682,258,996
Ⅱ 負債総額5,761,140
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)676,497,856
Ⅳ 発行済口数28,505口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)23,733
e border="0">Ⅰ 資産総額682,258,996Ⅱ 負債総額5,761,140Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)676,497,856Ⅳ 発行済口数28,505口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)23,733
2021/04/15 9:08
#41 計算期間（連結）
【計算期間】
毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2021/04/15 9:08
#42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数解約口数発行済口数
第1計算期間77,453―77,453
第2計算期間―29,58847,865
第3計算期間――47,865
第4計算期間―9,73438,131
第5計算期間――38,131
第6計算期間――38,131
第7計算期間――38,131
第8計算期間――38,131
第9計算期間――38,131
第10計算期間―2,43035,701
e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間77,453―77,453第2計算期間―29,58847,865第3計算期間――47,865第4計算期間―9,73438,131第5計算期間――38,131第6計算期間――38,131第7計算期間――38,131第8計算期間――38,131第9計算期間――38,131第10計算期間―2,43035,701e border="0">(注)解約口数は、交換口数を表示しております。
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#43 課税上の取扱い（連結）
個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時
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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
【貸借対照表】2021/04/15 9:08
#45 資産の評価（連結）
基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
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#46 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表
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#47 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫
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