有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 1,000 | 15,945.00 | 15,945,000 | 16,020.00 | 16,020,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,400 | 10,040.00 | 14,056,000 | 10,055.00 | 14,077,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,400 | 10,560.00 | 14,784,000 | 10,050.00 | 14,070,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 3,500 | 3,986.00 | 13,951,000 | 3,961.00 | 13,863,500 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 8,100 | 1,662.00 | 13,462,200 | 1,692.50 | 13,709,250 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 2,500 | 5,894.00 | 14,735,000 | 5,472.00 | 13,680,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3,000 | 4,533.00 | 13,599,000 | 4,542.00 | 13,626,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,000 | 13,950.00 | 13,950,000 | 13,395.00 | 13,395,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 8,400 | 1,640.00 | 13,776,000 | 1,594.50 | 13,393,800 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 600 | 23,225.00 | 13,935,000 | 22,105.00 | 13,263,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 4,200 | 3,278.00 | 13,767,600 | 3,079.00 | 12,931,800 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,900 | 2,750.00 | 13,475,000 | 2,618.00 | 12,828,200 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 3,800 | 3,674.00 | 13,961,200 | 3,365.00 | 12,787,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 700 | 18,950.00 | 13,265,000 | 18,175.00 | 12,722,500 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 200 | 67,960.00 | 13,592,000 | 63,360.00 | 12,672,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 3,100 | 4,137.00 | 12,824,700 | 4,065.00 | 12,601,500 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 1,400 | 10,030.00 | 14,042,000 | 8,811.00 | 12,335,400 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 1,600 | 7,822.00 | 12,515,200 | 7,597.00 | 12,155,200 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 200 | 65,690.00 | 13,138,000 | 60,580.00 | 12,116,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 300 | 43,900.00 | 13,170,000 | 39,810.00 | 11,943,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 200 | 57,040.00 | 11,408,000 | 56,140.00 | 11,228,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 1,400 | 7,789.00 | 10,904,600 | 7,643.00 | 10,700,200 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 4,800 | 2,059.00 | 9,883,200 | 2,077.50 | 9,972,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 400 | 25,050.00 | 10,020,000 | 24,605.00 | 9,842,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 2,200 | 4,414.00 | 9,710,800 | 4,462.00 | 9,816,400 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 800 | 12,850.00 | 10,280,000 | 12,235.00 | 9,788,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 1,000 | 9,837.00 | 9,837,000 | 9,477.00 | 9,477,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 2,000 | 4,999.00 | 9,998,000 | 4,700.00 | 9,400,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1,000 | 9,216.00 | 9,216,000 | 8,941.00 | 8,941,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 400 | 22,430.00 | 8,972,000 | 20,790.00 | 8,316,000 | 1.23 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 1月29日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 3.24 |
| 食料品 | 5.69 | |
| 化学 | 8.19 | |
| 医薬品 | 13.05 | |
| 金属製品 | 0.50 | |
| 機械 | 7.14 | |
| 電気機器 | 17.54 | |
| 輸送用機器 | 1.45 | |
| 精密機器 | 5.34 | |
| その他製品 | 3.53 | |
| 陸運業 | 0.99 | |
| 情報・通信業 | 12.30 | |
| 卸売業 | 0.68 | |
| 小売業 | 6.45 | |
| 銀行業 | 0.11 | |
| 保険業 | 1.45 | |
| その他金融業 | 1.04 | |
| 不動産業 | 0.49 | |
| サービス業 | 8.13 | |
| 小計 | 97.31 | |
| 合計 | 97.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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