有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,600 | 10,555.00 | 16,888,000 | 10,600.00 | 16,960,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,300 | 12,370.00 | 16,081,000 | 12,715.00 | 16,529,500 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3,800 | 4,234.00 | 16,089,200 | 4,304.00 | 16,355,200 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 2,100 | 7,936.00 | 16,665,600 | 7,718.00 | 16,207,800 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 8,300 | 1,910.50 | 15,857,150 | 1,950.50 | 16,189,150 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 4,000 | 3,958.00 | 15,832,000 | 3,984.00 | 15,936,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 1,800 | 9,133.00 | 16,439,400 | 8,782.00 | 15,807,600 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 4,800 | 3,254.00 | 15,619,200 | 3,271.00 | 15,700,800 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,100 | 2,556.00 | 15,591,600 | 2,568.00 | 15,664,800 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,000 | 15,555.00 | 15,555,000 | 15,635.00 | 15,635,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 5,000 | 3,074.00 | 15,370,000 | 3,107.00 | 15,535,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 700 | 21,850.00 | 15,295,000 | 21,585.00 | 15,109,500 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,500 | 6,111.00 | 15,277,500 | 5,985.00 | 14,962,500 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 400 | 39,270.00 | 15,708,000 | 37,370.00 | 14,948,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 600 | 25,050.00 | 15,030,000 | 24,500.00 | 14,700,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 1,300 | 10,540.00 | 13,702,000 | 11,265.00 | 14,644,500 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,300 | 6,738.00 | 15,497,400 | 6,328.00 | 14,554,400 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 1,000 | 15,800.00 | 15,800,000 | 14,260.00 | 14,260,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 6,100 | 2,417.00 | 14,743,700 | 2,316.00 | 14,127,600 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 7,400 | 1,856.50 | 13,738,100 | 1,858.00 | 13,749,200 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 3,500 | 3,986.00 | 13,951,000 | 3,901.00 | 13,653,500 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 300 | 42,960.00 | 12,888,000 | 40,770.00 | 12,231,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 200 | 65,210.00 | 13,042,000 | 59,340.00 | 11,868,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 1,700 | 7,021.00 | 11,935,700 | 6,565.00 | 11,160,500 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 6,700 | 1,731.50 | 11,601,050 | 1,656.00 | 11,095,200 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 2,800 | 3,648.00 | 10,214,400 | 3,657.00 | 10,239,600 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 2,600 | 3,767.00 | 9,794,200 | 3,772.00 | 9,807,200 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 7,800 | 1,185.50 | 9,246,900 | 1,138.00 | 8,876,400 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 2,100 | 4,239.00 | 8,901,900 | 4,133.00 | 8,679,300 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 3,600 | 2,394.00 | 8,618,400 | 2,361.00 | 8,499,600 | 1.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 3.13 |
| 食料品 | 5.03 | |
| 繊維製品 | 0.17 | |
| 化学 | 9.92 | |
| 医薬品 | 8.61 | |
| ゴム製品 | 1.97 | |
| 金属製品 | 0.51 | |
| 機械 | 3.93 | |
| 電気機器 | 14.40 | |
| 輸送用機器 | 1.71 | |
| 精密機器 | 5.69 | |
| その他製品 | 3.60 | |
| 陸運業 | 2.17 | |
| 空運業 | 0.80 | |
| 情報・通信業 | 11.19 | |
| 卸売業 | 3.57 | |
| 小売業 | 5.58 | |
| 銀行業 | 0.17 | |
| 保険業 | 6.13 | |
| その他金融業 | 1.97 | |
| 不動産業 | 0.40 | |
| サービス業 | 7.07 | |
| 小計 | 97.74 | |
| 合計 | 97.74 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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