有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 900 | 19,665.00 | 17,698,500 | 19,500.00 | 17,550,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 2,800 | 5,978.00 | 16,738,400 | 5,828.00 | 16,318,400 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 5,100 | 3,142.00 | 16,024,200 | 3,113.00 | 15,876,300 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 8,600 | 1,781.50 | 15,320,900 | 1,817.50 | 15,630,500 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 5,100 | 3,127.00 | 15,947,700 | 3,055.00 | 15,580,500 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 700 | 22,065.00 | 15,445,500 | 21,920.00 | 15,344,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 4,700 | 2,984.50 | 14,027,150 | 3,176.00 | 14,927,200 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,800 | 5,266.00 | 14,744,800 | 5,301.00 | 14,842,800 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 400 | 36,480.00 | 14,592,000 | 36,760.00 | 14,704,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,100 | 12,865.00 | 14,151,500 | 13,320.00 | 14,652,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,300 | 10,415.00 | 13,539,500 | 11,270.00 | 14,651,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 1,800 | 8,329.00 | 14,992,200 | 8,137.00 | 14,646,600 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 300 | 52,650.00 | 15,795,000 | 48,750.00 | 14,625,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,000 | 7,278.00 | 14,556,000 | 7,305.00 | 14,610,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 900 | 17,035.00 | 15,331,500 | 16,180.00 | 14,562,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 5,000 | 2,823.50 | 14,117,500 | 2,873.00 | 14,365,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 18,000 | 787.70 | 14,178,600 | 778.60 | 14,014,800 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 9,600 | 1,427.50 | 13,704,000 | 1,438.00 | 13,804,800 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 8,900 | 1,454.00 | 12,940,600 | 1,511.50 | 13,452,350 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 700 | 18,705.00 | 13,093,500 | 19,155.00 | 13,408,500 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,400 | 1,957.00 | 12,524,800 | 1,980.00 | 12,672,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 1,800 | 6,268.00 | 11,282,400 | 6,551.00 | 11,791,800 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 200 | 61,040.00 | 12,208,000 | 58,910.00 | 11,782,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2,600 | 4,096.00 | 10,649,600 | 4,394.00 | 11,424,400 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 2,800 | 3,890.00 | 10,892,000 | 4,068.00 | 11,390,400 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 300 | 37,470.00 | 11,241,000 | 37,480.00 | 11,244,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 900 | 11,540.00 | 10,386,000 | 12,130.00 | 10,917,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 3,800 | 2,907.00 | 11,046,600 | 2,857.00 | 10,856,600 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,600 | 6,349.00 | 10,158,400 | 6,700.00 | 10,720,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 5,000 | 1,992.00 | 9,960,000 | 2,102.00 | 10,510,000 | 1.39 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年 7月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 3.58 |
| 食料品 | 6.05 | |
| 化学 | 10.59 | |
| 医薬品 | 4.54 | |
| ゴム製品 | 1.51 | |
| ガラス・土石製品 | 1.06 | |
| 金属製品 | 0.48 | |
| 機械 | 6.58 | |
| 電気機器 | 23.73 | |
| 輸送用機器 | 5.85 | |
| 精密機器 | 3.39 | |
| その他製品 | 3.37 | |
| 空運業 | 1.57 | |
| 情報・通信業 | 7.92 | |
| 卸売業 | 2.26 | |
| 小売業 | 5.15 | |
| 銀行業 | 0.14 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.05 | |
| 保険業 | 3.54 | |
| その他金融業 | 0.73 | |
| サービス業 | 5.60 | |
| 小計 | 97.68 | |
| 合計 | 97.68 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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