有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 700 | 28,440.00 | 19,908,000 | 28,800.00 | 20,160,000 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 2,100 | 8,176.00 | 17,169,600 | 8,076.00 | 16,959,600 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,800 | 8,238.00 | 14,828,400 | 9,258.00 | 16,664,400 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 900 | 19,080.00 | 17,172,000 | 18,450.00 | 16,605,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 300 | 58,360.00 | 17,508,000 | 55,070.00 | 16,521,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,400 | 6,433.00 | 15,439,200 | 6,609.00 | 15,861,600 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 4,800 | 3,302.00 | 15,849,600 | 3,259.00 | 15,643,200 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,500 | 10,540.00 | 15,810,000 | 10,420.00 | 15,630,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 5,300 | 2,965.50 | 15,717,150 | 2,907.50 | 15,409,750 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,600 | 2,411.50 | 15,915,900 | 2,300.00 | 15,180,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 6,100 | 2,554.00 | 15,579,400 | 2,443.50 | 14,905,350 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,200 | 12,925.00 | 15,510,000 | 12,275.00 | 14,730,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 3,200 | 4,834.00 | 15,468,800 | 4,436.00 | 14,195,200 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 1,000 | 13,120.00 | 13,120,000 | 14,120.00 | 14,120,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 8,500 | 1,714.00 | 14,569,000 | 1,650.00 | 14,025,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 300 | 47,750.00 | 14,325,000 | 46,440.00 | 13,932,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 1,800 | 8,535.00 | 15,363,000 | 7,636.00 | 13,744,800 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 2,900 | 5,192.00 | 15,056,800 | 4,736.00 | 13,734,400 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,200 | 6,790.00 | 14,938,000 | 6,217.00 | 13,677,400 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 9,900 | 1,396.00 | 13,820,400 | 1,370.50 | 13,567,950 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 300 | 44,410.00 | 13,323,000 | 44,220.00 | 13,266,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 3,300 | 4,028.00 | 13,292,400 | 3,975.00 | 13,117,500 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3,900 | 3,627.00 | 14,145,300 | 3,268.00 | 12,745,200 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 3,800 | 3,588.00 | 13,634,400 | 3,206.00 | 12,182,800 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 1,400 | 8,345.00 | 11,683,000 | 8,487.00 | 11,881,800 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 6,000 | 1,970.00 | 11,820,000 | 1,883.50 | 11,301,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 2,100 | 4,770.00 | 10,017,000 | 5,380.00 | 11,298,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 200 | 60,320.00 | 12,064,000 | 56,050.00 | 11,210,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 2,200 | 4,677.00 | 10,289,400 | 4,758.00 | 10,467,600 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 2,300 | 4,499.00 | 10,347,700 | 4,370.00 | 10,051,000 | 1.33 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 2.43 |
| 食料品 | 5.70 | |
| 繊維製品 | 0.17 | |
| 化学 | 8.21 | |
| 医薬品 | 11.62 | |
| ゴム製品 | 1.23 | |
| 金属製品 | 0.12 | |
| 機械 | 6.41 | |
| 電気機器 | 15.62 | |
| 輸送用機器 | 3.02 | |
| 精密機器 | 6.32 | |
| その他製品 | 3.45 | |
| 陸運業 | 0.61 | |
| 情報・通信業 | 12.59 | |
| 卸売業 | 2.46 | |
| 小売業 | 7.09 | |
| 銀行業 | 0.12 | |
| 保険業 | 3.45 | |
| その他金融業 | 1.02 | |
| 不動産業 | 0.33 | |
| サービス業 | 6.10 | |
| 小計 | 98.04 | |
| 合計 | 98.04 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
