有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月16日-平成28年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本電産	株式	電気機器	1,700	8,395.00 9,435.00	14,271,500 16,039,500	― ―	2.27
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	3,800	3,808.00 4,040.00	14,470,400 15,352,000	― ―	2.17
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	8,800	1,608.00 1,721.50	14,150,400 15,149,200	― ―	2.14
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	2,500	5,759.00 5,894.00	14,397,500 14,735,000	― ―	2.08
日本	村田製作所	株式	電気機器	1,100	12,730.00 12,825.00	14,003,000 14,107,500	― ―	1.99
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	3,500	3,943.00 4,015.00	13,800,500 14,052,500	― ―	1.99
日本	ファナック	株式	電気機器	800	17,005.00 17,325.00	13,604,000 13,860,000	― ―	1.96
日本	KDDI	株式	情報・通信業	4,400	3,146.00 3,145.00	13,842,400 13,838,000	― ―	1.96
日本	ダイキン工業	株式	機械	1,500	9,067.00 9,012.00	13,600,500 13,518,000	― ―	1.91
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	4,900	2,848.00 2,749.50	13,955,200 13,472,550	― ―	1.90
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	700	19,285.00 19,220.00	13,499,500 13,454,000	― ―	1.90
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	400	32,660.00 33,430.00	13,064,000 13,372,000	― ―	1.89
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	3,700	3,539.00 3,601.00	13,094,300 13,323,700	― ―	1.88
日本	花王	株式	化学	2,300	5,968.00 5,553.00	13,726,400 12,771,900	― ―	1.80
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	3,100	4,270.00 4,025.00	13,237,000 12,477,500	― ―	1.76
日本	三菱電機	株式	電気機器	10,000	1,279.00 1,217.50	12,790,000 12,175,000	― ―	1.72
日本	小松製作所	株式	機械	5,900	1,995.00 2,019.50	11,770,500 11,915,050	― ―	1.68
日本	エーザイ	株式	医薬品	1,800	5,983.00 6,044.00	10,769,400 10,879,200	― ―	1.54
日本	SMC	株式	機械	400	25,875.00 27,185.00	10,350,000 10,874,000	― ―	1.54
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	1,900	5,570.00 5,350.00	10,583,000 10,165,000	― ―	1.44
日本	セコム	株式	サービス業	1,300	7,795.00 7,759.00	10,133,500 10,086,700	― ―	1.43
日本	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	保険業	3,300	2,790.00 3,006.00	9,207,000 9,919,800	― ―	1.40
日本	第一生命保険	株式	保険業	7,300	1,252.50 1,356.00	9,143,250 9,898,800	― ―	1.40
日本	テルモ	株式	精密機器	2,200	4,660.00 4,435.00	10,252,000 9,757,000	― ―	1.38
日本	明治ホールディングス	株式	食料品	900	10,550.00 10,760.00	9,495,000 9,684,000	― ―	1.37
日本	味の素	株式	食料品	3,600	2,513.00 2,638.50	9,046,800 9,498,600	― ―	1.34
日本	東レ	株式	繊維製品	10,000	952.60 940.70	9,526,000 9,407,000	― ―	1.33
日本	HOYA	株式	精密機器	2,500	3,790.00 3,675.00	9,475,000 9,187,500	― ―	1.30
日本	オリエンタルランド	株式	サービス業	1,400	6,426.00 6,510.00	8,996,400 9,114,000	― ―	1.29
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	1,000	8,762.00 9,029.00	8,762,000 9,029,000	― ―	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.94
	食料品	5.50
	繊維製品	1.33
	化学	7.48
	医薬品	6.98
	ゴム製品	2.29
	ガラス・土石製品	1.55
	鉄鋼	0.20
	非鉄金属	0.15
	金属製品	0.29
	機械	6.89
	電気機器	14.36
	輸送用機器	8.80
	精密機器	3.17
	その他製品	0.99
	電気・ガス業	1.96
	陸運業	1.90
	空運業	1.87
	情報・通信業	6.82
	卸売業	0.56
	小売業	5.87
	銀行業	1.07
	証券、商品先物取引業	0.19
	保険業	6.98
	その他金融業	0.88
	不動産業	0.79
	サービス業	5.65
合 計		97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。