有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)

【提出】: 2021/04/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(平成28年 7月16日)	1,128,749,413	1,139,825,192	14,573	14,716	14,650
第2計算期間末日	(平成29年 1月16日)	792,203,375	797,324,930	16,551	16,658	16,710
第3計算期間末日	(平成29年 7月16日)	864,623,498	872,473,358	18,064	18,228	18,150
第4計算期間末日	(平成30年 1月16日)	805,995,264	812,096,224	21,138	21,298	20,930
第5計算期間末日	(平成30年 7月16日)	755,764,373	761,636,547	19,820	19,974	19,840
第6計算期間末日	(平成31年 1月16日)	654,494,692	660,481,259	17,164	17,321	16,660
第7計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	696,461,072	702,905,211	18,265	18,434	18,010
第8計算期間末日	(令和 2年 1月16日)	791,748,540	797,125,011	20,764	20,905	19,970
第9計算期間末日	(令和 2年 7月16日)	778,702,661	785,223,062	20,422	20,593	19,660
第10計算期間末日	(令和 3年 1月16日)	873,205,948	878,882,407	24,459	24,618	23,780
	令和 2年 1月末日	770,821,625	―	20,215	―	19,630
	2月末日	694,674,284	―	18,218	―	18,470
	3月末日	675,279,336	―	17,709	―	16,860
	4月末日	709,127,587	―	18,597	―	16,810
	5月末日	770,030,092	―	20,194	―	18,770
	6月末日	781,907,871	―	20,506	―	19,670
	7月末日	757,245,278	―	19,859	―	19,240
	8月末日	799,918,445	―	20,978	―	20,510
	9月末日	763,945,902	―	21,398	―	20,070
	10月末日	741,451,279	―	20,768	―	20,950
	11月末日	838,644,913	―	23,491	―	23,610
	12月末日	856,245,665	―	23,984	―	23,030
	令和 3年 1月末日	676,497,856	―	23,733	―	23,800

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)

開示資料

決算

株式

チャート