有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)

【提出】
2019/04/15 9:23
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成28年 7月16日)1,128,749,4131,139,825,19214,57314,71614,650
第2計算期間末日(平成29年 1月16日)792,203,375797,324,93016,55116,65816,710
第3計算期間末日(平成29年 7月16日)864,623,498872,473,35818,06418,22818,150
第4計算期間末日(平成30年 1月16日)805,995,264812,096,22421,13821,29820,930
第5計算期間末日(平成30年 7月16日)755,764,373761,636,54719,82019,97419,840
第6計算期間末日(平成31年 1月16日)654,494,692660,481,25917,16417,32116,660
平成30年 1月末日780,974,578―20,481―20,680
2月末日754,471,074―19,786―19,960
3月末日751,855,331―19,718―19,500
4月末日761,089,812―19,960―19,990
5月末日768,336,446―20,150―20,610
6月末日759,328,686―19,914―19,980
7月末日758,807,849―19,900―20,300
8月末日752,343,420―19,730―20,020
9月末日782,940,770―20,533―20,020
10月末日706,843,978―18,537―17,990
11月末日720,681,949―18,900―18,070
12月末日647,842,193―16,990―16,110
平成31年 1月末日668,312,116―17,527―16,660

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