有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 1,128,749,413 | 1,139,825,192 | 14,573 | 14,716 | 14,650 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 792,203,375 | 797,324,930 | 16,551 | 16,658 | 16,710 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 864,623,498 | 872,473,358 | 18,064 | 18,228 | 18,150 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 805,995,264 | 812,096,224 | 21,138 | 21,298 | 20,930 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 755,764,373 | 761,636,547 | 19,820 | 19,974 | 19,840 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 654,494,692 | 660,481,259 | 17,164 | 17,321 | 16,660 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 696,461,072 | 702,905,211 | 18,265 | 18,434 | 18,010 |
| 平成30年 7月末日 | 758,807,849 | ― | 19,900 | ― | 20,300 | |
| 8月末日 | 752,343,420 | ― | 19,730 | ― | 20,020 | |
| 9月末日 | 782,940,770 | ― | 20,533 | ― | 20,020 | |
| 10月末日 | 706,843,978 | ― | 18,537 | ― | 17,990 | |
| 11月末日 | 720,681,949 | ― | 18,900 | ― | 18,070 | |
| 12月末日 | 647,842,193 | ― | 16,990 | ― | 16,110 | |
| 平成31年 1月末日 | 668,312,116 | ― | 17,527 | ― | 16,660 | |
| 2月末日 | 696,170,203 | ― | 18,257 | ― | 17,000 | |
| 3月末日 | 699,004,358 | ― | 18,332 | ― | 18,200 | |
| 4月末日 | 722,493,474 | ― | 18,948 | ― | 18,500 | |
| 令和 1年 5月末日 | 676,458,723 | ― | 17,740 | ― | 17,830 | |
| 6月末日 | 698,539,606 | ― | 18,319 | ― | 18,010 | |
| 7月末日 | 701,051,420 | ― | 18,385 | ― | 18,010 | |
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