有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 7月16日) | 1,128,749,413 | 1,139,825,192 | 14,573 | 14,716 | 14,650 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 792,203,375 | 797,324,930 | 16,551 | 16,658 | 16,710 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 7月16日) | 864,623,498 | 872,473,358 | 18,064 | 18,228 | 18,150 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月16日) | 805,995,264 | 812,096,224 | 21,138 | 21,298 | 20,930 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 7月16日) | 755,764,373 | 761,636,547 | 19,820 | 19,974 | 19,840 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 1月16日) | 654,494,692 | 660,481,259 | 17,164 | 17,321 | 16,660 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 696,461,072 | 702,905,211 | 18,265 | 18,434 | 18,010 |
| 第8計算期間末日 | (令和 2年 1月16日) | 791,748,540 | 797,125,011 | 20,764 | 20,905 | 19,970 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 7月16日) | 778,702,661 | 785,223,062 | 20,422 | 20,593 | 19,660 |
| 令和 1年 7月末日 | 701,051,420 | ― | 18,385 | ― | 18,010 | |
| 8月末日 | 681,826,324 | ― | 17,881 | ― | 17,840 | |
| 9月末日 | 720,841,209 | ― | 18,904 | ― | 17,840 | |
| 10月末日 | 763,541,430 | ― | 20,024 | ― | 19,000 | |
| 11月末日 | 776,331,278 | ― | 20,360 | ― | 19,490 | |
| 12月末日 | 788,791,811 | ― | 20,686 | ― | 19,980 | |
| 令和 2年 1月末日 | 770,821,625 | ― | 20,215 | ― | 19,630 | |
| 2月末日 | 694,674,284 | ― | 18,218 | ― | 18,470 | |
| 3月末日 | 675,279,336 | ― | 17,709 | ― | 16,860 | |
| 4月末日 | 709,127,587 | ― | 18,597 | ― | 16,810 | |
| 5月末日 | 770,030,092 | ― | 20,194 | ― | 18,770 | |
| 6月末日 | 781,907,871 | ― | 20,506 | ― | 19,670 | |
| 7月末日 | 757,245,278 | ― | 19,859 | ― | 19,240 | |
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