有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 7月16日) | 1,139,825,192 1,128,749,413 | (分配付) (分配落) | 14,716 14,573 | (分配付) (分配落) | 14,650 |
| 第2計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 797,324,930 792,203,375 | (分配付) (分配落) | 16,658 16,551 | (分配付) (分配落) | 16,710 |
| 第3計算期間末日 (平成29年 7月16日) | 872,473,358 864,623,498 | (分配付) (分配落) | 18,228 18,064 | (分配付) (分配落) | 18,150 |
| 第4計算期間末日 (平成30年 1月16日) | 812,096,224 805,995,264 | (分配付) (分配落) | 21,298 21,138 | (分配付) (分配落) | 20,930 |
| 平成29年 1月末日 | 789,501,240 | 16,494 | 16,550 | ||
| 2月末日 | 793,923,860 | 16,587 | 17,800 | ||
| 3月末日 | 798,280,013 | 16,678 | 16,640 | ||
| 4月末日 | 807,142,537 | 16,863 | 16,670 | ||
| 5月末日 | 842,872,899 | 17,609 | 17,660 | ||
| 6月末日 | 860,422,988 | 17,976 | 18,150 | ||
| 7月末日 | 862,858,735 | 18,027 | 18,080 | ||
| 8月末日 | 863,401,913 | 18,038 | 17,820 | ||
| 9月末日 | 903,667,095 | 18,879 | 18,890 | ||
| 10月末日 | 952,929,369 | 19,909 | 19,900 | ||
| 11月末日 | 978,745,109 | 20,448 | 20,170 | ||
| 12月末日 | 783,607,814 | 20,550 | 20,760 | ||
| 平成30年 1月末日 | 780,974,578 | 20,481 | 20,680 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
