有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月16日-平成28年7月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 7月16日) | 1,139,825,192 1,128,749,413 | (分配付) (分配落) | 14,716 14,573 | (分配付) (分配落) | 14,650 |
| 平成28年 3月末日 | 1,156,022,052 | 14,925 | 15,000 | ||
| 4月末日 | 1,144,463,467 | 14,776 | 15,140 | ||
| 5月末日 | 1,182,999,771 | 15,274 | 15,210 | ||
| 6月末日 | 1,085,015,084 | 14,009 | 14,150 | ||
| 7月末日 | 707,609,283 | 14,783 | 14,570 | ||
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