MAXIS JAPANクオリティ150上場投信（1460）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,904,025 |
| 株式 | 1,110,508,220 |
| 派生商品評価勘定 | 76,460 |
| 未収入金 | 920 |
| 未収配当金 | 1,584,600 |
| 前払金 | 56,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,140,000 |
| 流動資産計 | 1,141,270,225 |
| 資産の部合計 | 1,141,270,225 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,075,779 |
| 未払受託者報酬 | 164,270 |
| 未払委託者報酬 | 821,305 |
| 未払利息 | 68 |
| その他未払費用 | 459,390 |
| 流動負債計 | 12,520,812 |
| 負債の部合計 | 12,520,812 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,157,147,820 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,398,407 |
| （分配準備積立金） | 57,299 |
| 元本等合計 | 1,128,749,413 |
| 純資産の部合計 | 1,128,749,413 |
| 負債・純資産合計 | 1,141,270,225 |
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