MAXIS JAPANクオリティ150上場投信（1460）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月16日 | 2018年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,259,661 | 22,552,775 |
| 株式 | 790,256,700 | 738,284,370 |
| 派生商品評価勘定 | 1,084,460 | － |
| 未収配当金 | 1,400,900 | 1,312,395 |
| 前払金 | － | 620,000 |
| 差入委託証拠金 | 465,000 | 450,000 |
| 流動資産計 | 814,466,721 | 763,219,540 |
| 資産の部合計 | 814,466,721 | 763,219,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 430,540 |
| 前受金 | 1,010,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,100,960 | 5,872,174 |
| 未払受託者報酬 | 193,245 | 163,019 |
| 未払委託者報酬 | 966,150 | 815,061 |
| 未払利息 | 33 | 178 |
| その他未払費用 | 201,069 | 174,195 |
| 流動負債計 | 8,471,457 | 7,455,167 |
| 負債の部合計 | 8,471,457 | 7,455,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,677,140 | 569,677,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 236,318,124 | 186,087,233 |
| （分配準備積立金） | 36,369 | 30,535 |
| 元本等合計 | 805,995,264 | 755,764,373 |
| 純資産の部合計 | 805,995,264 | 755,764,373 |
| 負債・純資産合計 | 814,466,721 | 763,219,540 |
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