有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月16日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,726,723 | 18,164,734 |
| 株式 | 634,949,750 | 684,107,750 |
| 派生商品評価勘定 | － | 94,460 |
| 未収配当金 | 1,389,950 | 1,293,230 |
| 前払金 | 460,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 555,000 | 450,000 |
| 流動資産計 | 662,081,423 | 704,110,174 |
| 資産の部合計 | 662,081,423 | 704,110,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 490,540 | － |
| 前受金 | － | 155,000 |
| 未払収益分配金 | 5,986,567 | 6,444,139 |
| 未払受託者報酬 | 156,802 | 148,930 |
| 未払委託者報酬 | 783,945 | 744,596 |
| 未払利息 | 45 | 39 |
| その他未払費用 | 168,832 | 156,398 |
| 流動負債計 | 7,586,731 | 7,649,102 |
| 負債の部合計 | 7,586,731 | 7,649,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,677,140 | 569,677,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,817,552 | 126,783,932 |
| （分配準備積立金） | 16,624 | 840 |
| 元本等合計 | 654,494,692 | 696,461,072 |
| 純資産の部合計 | 654,494,692 | 696,461,072 |
| 負債・純資産合計 | 662,081,423 | 704,110,174 |
