有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月16日-平成28年7月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1719	安藤・間	1,800	591.00	1,063,800
1801	大成建設	12,000	862.00	10,344,000
1808	長谷工コーポレーション	3,000	1,068.00	3,204,000
1878	大東建託	800	16,795.00	13,436,000
1883	前田道路	1,000	1,923.00	1,923,000
1959	九電工	500	3,120.00	1,560,000
2201	森永製菓	3,000	651.00	1,953,000
2229	カルビー	800	4,410.00	3,528,000
2269	明治ホールディングス	1,500	10,550.00	15,825,000
2801	キッコーマン	2,000	3,785.00	7,570,000
2802	味の素	5,800	2,513.00	14,575,400
2914	日本たばこ産業	5,000	4,270.00	21,350,000
3402	東レ	16,000	952.60	15,241,600
4021	日産化学工業	1,500	3,205.00	4,807,500
4114	日本触媒	300	6,310.00	1,893,000
4202	ダイセル	3,600	1,137.00	4,093,200
4204	積水化学工業	4,800	1,457.00	6,993,600
4206	アイカ工業	700	2,445.00	1,711,500
4217	日立化成	1,000	2,052.00	2,052,000
4272	日本化薬	2,000	985.00	1,970,000
4403	日油	2,000	856.00	1,712,000
4452	花王	3,700	5,968.00	22,081,600
4613	関西ペイント	2,700	2,114.00	5,707,800
4912	ライオン	3,000	1,571.00	4,713,000
4922	コーセー	400	9,000.00	3,600,000
4967	小林製薬	600	4,490.00	2,694,000
6988	日東電工	1,600	6,871.00	10,993,600
7988	ニフコ	400	5,610.00	2,244,000
8113	ユニ・チャーム	4,600	2,181.50	10,034,900
4503	アステラス製薬	14,300	1,608.00	22,994,400
4507	塩野義製薬	3,100	5,570.00	17,267,000
4519	中外製薬	2,200	3,800.00	8,360,000
4521	科研製薬	400	6,810.00	2,724,000
4523	エーザイ	3,000	5,983.00	17,949,000
4536	参天製薬	4,100	1,658.00	6,797,800
4541	日医工	600	2,195.00	1,317,000
4555	沢井製薬	400	7,920.00	3,168,000
5101	横浜ゴム	1,300	1,387.00	1,803,100
5108	ブリヂストン	6,100	3,539.00	21,587,900
5110	住友ゴム工業	1,900	1,466.00	2,785,400
5332	TOTO	1,700	4,335.00	7,369,500
5333	日本碍子	3,000	2,229.00	6,687,000
5334	日本特殊陶業	1,900	1,701.00	3,231,900
5486	日立金属	2,000	1,114.00	2,228,000
5714	DOWAホールディングス	3,000	585.00	1,755,000
5947	リンナイ	400	9,720.00	3,888,000
6103	オークマ	1,000	754.00	754,000
6136	オーエスジー	1,000	1,722.00	1,722,000
6146	ディスコ	300	9,930.00	2,979,000
6273	SMC	600	25,875.00	15,525,000
6301	小松製作所	9,700	1,995.00	19,351,500
6367	ダイキン工業	2,500	9,067.00	22,667,500
6395	タダノ	1,300	930.00	1,209,000
6412	平和	600	2,116.00	1,269,600
6432	竹内製作所	400	1,414.00	565,600
6465	ホシザキ	600	9,320.00	5,592,000
6471	日本精工	5,200	877.00	4,560,400
6503	三菱電機	17,000	1,279.00	21,743,000
6506	安川電機	2,700	1,361.00	3,674,700
6594	日本電産	2,700	8,395.00	22,666,500
6645	オムロン	2,200	3,530.00	7,766,000
6724	セイコーエプソン	3,400	1,803.00	6,130,200
6728	アルバック	500	3,100.00	1,550,000
6755	富士通ゼネラル	1,000	2,221.00	2,221,000
6756	日立国際電気	500	1,643.00	821,500
6770	アルプス電気	1,900	2,064.00	3,921,600
6841	横河電機	2,400	1,279.00	3,069,600
6849	日本光電工業	900	3,075.00	2,767,500
6869	シスメックス	2,000	7,400.00	14,800,000
6952	カシオ計算機	2,700	1,581.00	4,268,700
6954	ファナック	1,300	17,005.00	22,106,500
6981	村田製作所	1,800	12,730.00	22,914,000
7276	小糸製作所	1,300	4,915.00	6,389,500
8035	東京エレクトロン	1,600	8,762.00	14,019,200
6201	豊田自動織機	2,000	4,410.00	8,820,000
7202	いすゞ自動車	6,500	1,308.50	8,505,250
7203	トヨタ自動車	4,000	5,759.00	23,036,000
7205	日野自動車	2,900	1,068.00	3,097,200
7211	三菱自動車工業	7,600	501.00	3,807,600
7248	カルソニックカンセイ	2,000	827.00	1,654,000
7269	スズキ	4,400	3,089.00	13,591,600
7270	富士重工業	5,700	3,943.00	22,475,100
7309	シマノ	800	15,230.00	12,184,000
7313	テイ・エス テック	500	2,598.00	1,299,000
4543	テルモ	3,600	4,660.00	16,776,000
7701	島津製作所	3,000	1,508.00	4,524,000
7729	東京精密	400	2,363.00	945,200
7741	HOYA	4,000	3,790.00	15,160,000
7832	バンダイナムコホールディングス	2,200	2,601.00	5,722,200
7951	ヤマハ	1,900	2,918.00	5,544,200
9531	東京瓦斯	22,000	441.10	9,704,200
9532	大阪瓦斯	21,000	406.90	8,544,900
9533	東邦瓦斯	5,000	888.00	4,440,000
9022	東海旅客鉄道	1,200	19,285.00	23,142,000
9201	日本航空	3,600	3,413.00	12,286,800
9202	ANAホールディングス	35,000	300.40	10,514,000
2327	新日鉄住金ソリューションズ	300	1,751.00	525,300
4307	野村総合研究所	1,300	3,720.00	4,836,000
4684	オービック	700	5,710.00	3,997,000
4689	ヤフー	12,200	455.00	5,551,000
4704	トレンドマイクロ	1,200	3,560.00	4,272,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500	2,363.00	1,181,500
4768	大塚商会	700	4,905.00	3,433,500
9433	KDDI	7,200	3,146.00	22,651,200
9437	NTTドコモ	8,000	2,848.00	22,784,000
9602	東宝	1,400	3,025.00	4,235,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	900	3,170.00	2,853,000
9719	SCSK	600	3,860.00	2,316,000
8136	サンリオ	700	1,915.00	1,340,500
9962	ミスミグループ本社	2,700	1,724.00	4,654,800
2651	ローソン	700	7,860.00	5,502,000
2670	エービーシー・マート	300	6,630.00	1,989,000
3064	MonotaRO	700	3,200.00	2,240,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	500	4,920.00	2,460,000
3092	スタートトゥデイ	600	5,100.00	3,060,000
7453	良品計画	300	22,690.00	6,807,000
7532	ドンキホーテホールディングス	1,200	3,895.00	4,674,000
7606	ユナイテッドアローズ	300	3,025.00	907,500
7649	スギホールディングス	400	5,190.00	2,076,000
9627	アインホールディングス	200	6,820.00	1,364,000
9843	ニトリホールディングス	900	12,670.00	11,403,000
9983	ファーストリテイリング	700	32,660.00	22,862,000
9989	サンドラッグ	400	8,960.00	3,584,000
8304	あおぞら銀行	12,000	378.00	4,536,000
8358	スルガ銀行	2,300	2,417.00	5,559,100
8410	セブン銀行	7,300	337.00	2,460,100
8595	ジャフコ	300	2,886.00	865,800
8628	松井証券	1,400	920.00	1,288,000
8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	4,100	3,021.00	12,386,100
8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,400	2,790.00	15,066,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,700	1,219.00	2,072,300
8750	第一生命保険	11,900	1,252.50	14,904,750
8766	東京海上ホールディングス	6,200	3,808.00	23,609,600
8795	T&Dホールディングス	6,800	990.90	6,738,120
7164	全国保証	500	4,025.00	2,012,500
8697	日本取引所グループ	5,500	1,379.00	7,584,500
3003	ヒューリック	4,800	1,064.00	5,107,200
4666	パーク24	1,200	3,305.00	3,966,000
2127	日本M&Aセンター	300	6,700.00	2,010,000
2181	テンプホールディングス	1,600	1,773.00	2,836,800
2193	クックパッド	400	1,412.00	564,800
2331	綜合警備保障	900	5,050.00	4,545,000
2371	カカクコム	1,400	2,065.00	2,891,000
2413	エムスリー	2,000	3,700.00	7,400,000
2433	博報堂DYホールディングス	3,200	1,211.00	3,875,200
4661	オリエンタルランド	2,300	6,426.00	14,779,800
4732	ユー・エス・エス	2,600	1,719.00	4,469,400
4751	サイバーエージェント	500	5,990.00	2,995,000
8876	リログループ	100	16,900.00	1,690,000
9735	セコム	2,200	7,795.00	17,149,000
	合    計	478,400	―	1,110,508,220

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。