有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)

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【提出】: 2020/10/15 9:25
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1801	大成建設	1,000	3,895.00	3,895,000
1802	大林組	3,300	1,026.00	3,385,800
1803	清水建設	3,400	868.00	2,951,200
1878	大東建託	300	10,340.00	3,102,000
1928	積水ハウス	3,000	2,127.00	6,381,000
1959	九電工	300	3,205.00	961,500
2201	森永製菓	200	4,040.00	808,000
2222	寿スピリッツ	100	4,310.00	431,000
2229	カルビー	400	3,050.00	1,220,000
2267	ヤクルト本社	700	6,400.00	4,480,000
2269	明治ホールディングス	700	8,440.00	5,908,000
2502	アサヒグループホールディングス	2,100	3,734.00	7,841,400
2587	サントリー食品インターナショナル	600	4,315.00	2,589,000
2593	伊藤園	300	6,130.00	1,839,000
2801	キッコーマン	900	4,925.00	4,432,500
2871	ニチレイ	600	2,992.00	1,795,200
2897	日清食品ホールディングス	400	9,430.00	3,772,000
2914	日本たばこ産業	5,100	1,961.50	10,003,650
8111	ゴールドウイン	200	6,630.00	1,326,000
4021	日産化学	700	5,630.00	3,941,000
4042	東ソー	1,500	1,482.00	2,223,000
4063	信越化学工業	1,200	12,925.00	15,510,000
4204	積水化学工業	2,100	1,563.00	3,282,300
4403	日油	400	3,865.00	1,546,000
4452	花王	1,800	8,535.00	15,363,000
4912	ライオン	1,400	2,684.00	3,757,600
4921	ファンケル	400	3,195.00	1,278,000
4922	コーセー	200	12,420.00	2,484,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500	1,796.00	898,000
4967	小林製薬	300	9,130.00	2,739,000
7947	エフピコ	100	8,520.00	852,000
7988	ニフコ	400	2,371.00	948,400
8113	ユニ・チャーム	2,200	4,677.00	10,289,400
4503	アステラス製薬	8,500	1,714.00	14,569,000
4507	塩野義製薬	1,400	6,158.00	8,621,200
4516	日本新薬	300	7,800.00	2,340,000
4519	中外製薬	2,900	5,192.00	15,056,800
4521	科研製薬	200	5,050.00	1,010,000
4523	エーザイ	1,400	8,345.00	11,683,000
4527	ロート製薬	500	3,270.00	1,635,000
4528	小野薬品工業	2,300	2,896.50	6,661,950
4555	沢井製薬	200	5,280.00	1,056,000
4568	第一三共	1,800	8,238.00	14,828,400
4578	大塚ホールディングス	2,300	4,499.00	10,347,700
5108	ブリヂストン	3,000	3,523.00	10,569,000
5929	三和ホールディングス	1,000	936.00	936,000
6005	三浦工業	500	4,300.00	2,150,000
6134	FUJI	400	1,964.00	785,600
6146	ディスコ	100	26,880.00	2,688,000
6268	ナブテスコ	600	3,535.00	2,121,000
6273	SMC	300	58,360.00	17,508,000
6367	ダイキン工業	900	19,080.00	17,172,000
6436	アマノ	300	2,301.00	690,300
6465	ホシザキ	300	8,890.00	2,667,000
6586	マキタ	1,300	4,110.00	5,343,000
6448	ブラザー工業	1,200	1,911.00	2,293,200
6503	三菱電機	9,900	1,396.00	13,820,400
6702	富士通	1,000	13,120.00	13,120,000
6754	アンリツ	600	2,464.00	1,478,400
6758	ソニー	2,100	8,176.00	17,169,600
6845	アズビル	700	3,450.00	2,415,000
6849	日本光電工業	400	3,685.00	1,474,000
6856	堀場製作所	200	5,760.00	1,152,000
6861	キーエンス	300	44,410.00	13,323,000
6869	シスメックス	800	7,964.00	6,371,200
6920	レーザーテック	400	10,240.00	4,096,000
6965	浜松ホトニクス	700	4,740.00	3,318,000
6981	村田製作所	2,400	6,433.00	15,439,200
7276	小糸製作所	600	4,630.00	2,778,000
8035	東京エレクトロン	700	28,440.00	19,908,000
7203	トヨタ自動車	2,200	6,790.00	14,938,000
7309	シマノ	400	21,260.00	8,504,000
4543	テルモ	3,300	4,028.00	13,292,400
7701	島津製作所	1,300	2,914.00	3,788,200
7730	マニー	400	2,880.00	1,152,000
7733	オリンパス	6,000	1,970.00	11,820,000
7741	HOYA	1,500	10,540.00	15,810,000
7747	朝日インテック	1,100	3,015.00	3,316,500
7832	バンダイナムコホールディングス	1,000	5,953.00	5,953,000
7951	ヤマハ	800	4,960.00	3,968,000
7956	ピジョン	600	4,420.00	2,652,000
7974	任天堂	300	47,750.00	14,325,000
9143	SGホールディングス	1,200	3,740.00	4,488,000
1973	NECネッツエスアイ	400	2,112.00	844,800
2327	日鉄ソリューションズ	200	2,916.00	583,200
3626	TIS	1,200	2,181.00	2,617,200
3635	コーエーテクモホールディングス	300	3,375.00	1,012,500
3659	ネクソン	2,100	2,423.00	5,088,300
3769	GMOペイメントゲートウェイ	200	11,050.00	2,210,000
4307	野村総合研究所	1,900	2,811.00	5,340,900
4684	オービック	300	18,740.00	5,622,000
4686	ジャストシステム	100	7,570.00	757,000
4704	トレンドマイクロ	700	6,220.00	4,354,000
4716	日本オラクル	200	12,700.00	2,540,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500	4,120.00	2,060,000
4768	大塚商会	600	5,460.00	3,276,000
7518	ネットワンシステムズ	400	3,505.00	1,402,000
8056	日本ユニシス	400	3,195.00	1,278,000
9432	日本電信電話	6,100	2,554.00	15,579,400
9433	KDDI	4,800	3,302.00	15,849,600
9435	光通信	100	22,520.00	2,252,000
9437	NTTドコモ	5,300	2,965.50	15,717,150
9602	東宝	600	3,470.00	2,082,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400	5,450.00	2,180,000
9697	カプコン	400	3,950.00	1,580,000
9719	SCSK	200	5,350.00	1,070,000
3038	神戸物産	300	6,550.00	1,965,000
3360	シップヘルスケアホールディングス	200	4,615.00	923,000
7458	第一興商	200	3,235.00	647,000
8001	伊藤忠商事	6,600	2,411.50	15,915,900
2670	エービーシー・マート	100	6,110.00	611,000
3064	MonotaRO	600	4,340.00	2,604,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	400	3,880.00	1,552,000
3092	ZOZO	500	2,549.00	1,274,500
3141	ウエルシアホールディングス	200	8,950.00	1,790,000
3349	コスモス薬品	100	18,360.00	1,836,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,800	3,588.00	13,634,400
3391	ツルハホールディングス	200	14,550.00	2,910,000
3549	クスリのアオキホールディングス	100	9,670.00	967,000
7453	良品計画	1,200	1,426.00	1,711,200
7649	スギホールディングス	200	7,580.00	1,516,000
8174	日本瓦斯	200	4,695.00	939,000
8282	ケーズホールディングス	1,000	1,387.00	1,387,000
9627	アインホールディングス	100	6,990.00	699,000
9843	ニトリホールディングス	400	22,235.00	8,894,000
9983	ファーストリテイリング	200	60,320.00	12,064,000
9989	サンドラッグ	300	3,545.00	1,063,500
8410	セブン銀行	3,400	278.00	945,200
8630	SOMPOホールディングス	1,700	3,754.00	6,381,800
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	2,300	2,906.00	6,683,800
8766	東京海上ホールディングス	3,200	4,834.00	15,468,800
7164	全国保証	300	4,035.00	1,210,500
8591	オリックス	5,800	1,282.50	7,438,500
3231	野村不動産ホールディングス	600	2,020.00	1,212,000
4666	パーク24	600	1,913.00	1,147,800
8905	イオンモール	500	1,364.00	682,000
2127	日本M&Aセンター	700	4,870.00	3,409,000
2175	エス・エム・エス	300	2,448.00	734,400
2331	綜合警備保障	400	4,970.00	1,988,000
2371	カカクコム	600	2,683.00	1,609,800
2412	ベネフィット・ワン	400	2,123.00	849,200
2413	エムスリー	2,100	4,770.00	10,017,000
4321	ケネディクス	800	493.00	394,400
4732	ユー・エス・エス	1,200	1,754.00	2,104,800
4849	エン・ジャパン	200	2,762.00	552,400
6028	テクノプロ・ホールディングス	200	5,980.00	1,196,000
6098	リクルートホールディングス	3,900	3,627.00	14,145,300
9678	カナモト	200	2,395.00	479,000
9735	セコム	1,000	9,390.00	9,390,000
	合計	184,100		763,075,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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開示資料

決算

株式

チャート