有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月16日-平成28年7月16日)

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【提出】
2016/10/14 9:19
【資料】
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【項目】
47項目
平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額718,824,350
Ⅱ 負 債 総 額11,215,067
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)707,609,283
Ⅳ 発 行 済 口 数47,865口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)14,783

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