有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月17日-平成30年7月16日)
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 765,021,131 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,213,282 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,807,849 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,900 |
| 平成30年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 765,021,131 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,213,282 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,807,849 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,900 |
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