有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/08/01-2024/01/31)

(1)【投資状況】
(2024年1月31日現在)

資産の種類	用 途	地 域 (注1)	保有総額 (百万円) (注2)	対総資産比率 (%) (注3)
信託不動産	オフィス	東京圏	56,996	22.0
		主要都市圏	10,768	4.2
		その他地域	7,995	3.1
	商業施設	東京圏	2,998	1.2
		主要都市圏	9,555	3.7
		その他地域	15,178	5.9
	住宅	東京圏	33,455	12.9
		主要都市圏	6,186	2.4
	物流施設	東京圏	29,098	11.2
	ホテル	東京圏	30,516	11.8
		主要都市圏	20,051	7.7
		その他地域	18,847	7.3
	信託不動産合計		241,648	93.2
優先出資証券			1,588	0.6
メザニンローン債権			1,170	0.5
預金・その他の資産			14,748	5.7
資産総額			259,155	100.0

	金額 (百万円)	対総資産比率 (%) (注3)
負債総額(注4)	132,027	50.9
純資産総額(注4)	127,127	49.1

(注1) 東京圏とは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県を指します。主要都市圏とは、大阪圏、福岡圏及び名古屋圏から構成され、大阪圏とは大阪府大阪市、福岡圏とは福岡県福岡市、名古屋圏とは愛知県名古屋市を指しますが、住宅、物流施設及びホテルについては、それぞれの近隣地域を含みます。以下同じです。なお、本資産運用会社は、2024年3月15日付で投資対象エリア区分の変更を行っており、変更後の区分に基づく数値を記載しています。
(注2) 保有総額は、決算日現在の貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)であり、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注3) 対総資産比率は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注4) 負債総額及び純資産総額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計によっています。