有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成29年4月20日)
| (平成29年 4月28日現在) |
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
| Ⅰ 資産総額 | 79,928,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,908,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,624,029 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708 | 円 |
(参考)円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 80,643,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,723,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,919,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,766,171 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0846 | 円 |
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