有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
(参考)円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,363,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,357,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,918,272 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1500 | 円 |
(参考)円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド
| (2019年 4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 52,235,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,404,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,831,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,883,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1944 | 円 |
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