有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
(参考)円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 84,759,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,518,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,636,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1798 | 円 |
(参考)円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 91,235,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,512,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,723,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,249,230 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2090 | 円 |
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