円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成29年4月20日)

【提出】: 2017/01/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成28年 4月末日	56,747,808	―	0.9942	―
	5月末日	88,582,302	―	1.0149	―
	6月末日	88,070,872	―	0.9707	―
	7月末日	93,457,175	―	0.9903	―
	8月末日	98,997,915	―	0.9908	―
	9月末日	97,526,856	―	0.9818	―
	10月末日	101,354,276	―	1.0069	―

開示資料

決算

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