- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 77,854,739 | 77,854,739 | 1.0433 | 1.0433 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 85,185,092 | 85,185,092 | 1.1700 | 1.1700 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 49,280,909 | 49,280,909 | 1.1483 | 1.1483 |
| 2018年 4月末日 | 84,518,337 | ― | 1.1798 | ― | |
| 5月末日 | 84,035,122 | ― | 1.1684 | ― | |
| 6月末日 | 75,365,303 | ― | 1.1713 | ― | |
| 7月末日 | 66,748,340 | ― | 1.1763 | ― | |
| 8月末日 | 65,857,077 | ― | 1.1829 | ― | |
| 9月末日 | 67,757,663 | ― | 1.2326 | ― | |
| 10月末日 | 60,513,366 | ― | 1.1499 | ― | |
| 11月末日 | 61,440,120 | ― | 1.1609 | ― | |
| 12月末日 | 55,546,170 | ― | 1.1066 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 55,379,661 | ― | 1.1177 | ― | |
| 2月末日 | 50,057,094 | ― | 1.1286 | ― | |
| 3月末日 | 48,805,097 | ― | 1.1314 | ― | |
| 4月末日 | 49,357,063 | ― | 1.1500 | ― | |
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