- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成29年4月20日)
①【純資産の推移】
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 4月20日) | 77,854,739 | 77,854,739 | 1.0433 | 1.0433 |
| 平成28年 4月末日 | 56,747,808 | ― | 0.9942 | ― | |
| 5月末日 | 88,582,302 | ― | 1.0149 | ― | |
| 6月末日 | 88,070,872 | ― | 0.9707 | ― | |
| 7月末日 | 93,457,175 | ― | 0.9903 | ― | |
| 8月末日 | 98,997,915 | ― | 0.9908 | ― | |
| 9月末日 | 97,526,856 | ― | 0.9818 | ― | |
| 10月末日 | 101,354,276 | ― | 1.0069 | ― | |
| 11月末日 | 101,341,760 | ― | 1.0338 | ― | |
| 12月末日 | 88,680,741 | ― | 1.0645 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 86,620,763 | ― | 1.0592 | ― | |
| 2月末日 | 94,266,937 | ― | 1.0635 | ― | |
| 3月末日 | 79,723,722 | ― | 1.0594 | ― | |
| 4月末日 | 79,908,942 | ― | 1.0708 | ― | |
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