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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月28日-平成29年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
(参考)円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド | 72,766,171 | 1.0561 | 76,848,353 | 1.0846 | 78,922,189 | 98.77 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.77 |
| 合計 | 98.77 |
(参考)円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日経225連動型上場投資信託 | 1,430 | 19,096 | 27,308,072 | 19,830 | 28,356,900 | ― | ― | 35.93 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 7,000,000 | 100.96 | 7,067,550 | 100.96 | 7,067,410 | 0.1 | 2026年12月20日 | 8.96 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 6,000,000 | 101.03 | 6,062,100 | 101.03 | 6,061,980 | 0.1 | 2026年 9月20日 | 7.68 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 6,000,000 | 100.89 | 6,053,400 | 100.88 | 6,053,280 | 0.1 | 2027年 3月20日 | 7.67 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 2,000,000 | 101.10 | 2,022,000 | 101.09 | 2,021,960 | 0.1 | 2026年 6月20日 | 2.56 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 26.87 |
| 投資信託受益証券 | 35.93 |
| 合計 | 62.80 |
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