- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
(参考)円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド | 40,883,358 | 1.1924 | 48,749,316 | 1.1944 | 48,831,082 | 98.93 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.93 |
| 合計 | 98.93 |
(参考)円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第352回利付国債(10年) | 21,000,000 | 101.46 | 21,306,600 | 101.65 | 21,346,710 | 0.1 | 2028年 9月20日 | 43.72 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日経225連動型上場投資信託 | 297 | 23,058 | 6,848,375 | 23,120 | 6,866,640 | ― | ― | 14.06 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 1,000,000 | 101.40 | 1,014,060 | 101.59 | 1,015,970 | 0.1 | 2028年12月20日 | 2.08 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 45.80 |
| 投資信託受益証券 | 14.06 |
| 合計 | 59.86 |
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