- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
(参考)円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド
円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド | 69,249,230 | 1.1986 | 83,002,128 | 1.2090 | 83,722,319 | 99.06 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
(参考)円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | 日経225連動型上場投資信託 | 1,170 | 23,037 | 26,954,315 | 23,280 | 27,237,600 | ― | ― | 32.53 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 16,000,000 | 100.44 | 16,070,880 | 100.49 | 16,078,560 | 0.1 | 2028年 3月20日 | 19.20 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(10年) | 6,000,000 | 100.52 | 6,031,200 | 100.57 | 6,034,500 | 0.1 | 2027年12月20日 | 7.21 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 26.41 |
| 投資信託受益証券 | 32.53 |
| 合計 | 58.94 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
