有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月5日-平成28年9月12日)
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,423 |
| 親投資信託受益証券 | 2,410,186 |
| 流動資産計 | 2,429,609 |
| 資産の部合計 | 2,429,609 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,365 |
| 未払受託者報酬 | 267 |
| 未払委託者報酬 | 9,543 |
| その他未払費用 | 35 |
| 流動負債計 | 20,210 |
| 負債の部合計 | 20,210 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,357,430 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,969 |
| （分配準備積立金） | 32,720 |
| 元本等合計 | 2,409,399 |
| 純資産の部合計 | 2,409,399 |
| 負債・純資産合計 | 2,429,609 |