アムンディ日本政策アロケーション株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,423 | 16,908 |
| 親投資信託受益証券 | 2,410,186 | 2,439,027 |
| 流動資産計 | 2,429,609 | 2,455,935 |
| 資産の部合計 | 2,429,609 | 2,455,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,365 | － |
| 未払受託者報酬 | 267 | 258 |
| 未払委託者報酬 | 9,543 | 9,232 |
| その他未払費用 | 35 | 1,072 |
| 流動負債計 | 20,210 | 10,562 |
| 負債の部合計 | 20,210 | 10,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,357,430 | 1,978,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,969 | 466,665 |
| （分配準備積立金） | 32,720 | 366,038 |
| 元本等合計 | 2,409,399 | 2,445,373 |
| 純資産の部合計 | 2,409,399 | 2,445,373 |
| 負債・純資産合計 | 2,429,609 | 2,455,935 |
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