有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
- 【提出】
- 2017年12月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,908 | 21,943 |
親投資信託受益証券 | 2,439,027 | 2,745,562 |
流動資産計 | 2,455,935 | 2,767,505 |
資産の部合計 | 2,455,935 | 2,767,505 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 258 | 284 |
未払委託者報酬 | 9,232 | 10,937 |
その他未払費用 | 1,072 | 1,244 |
流動負債計 | 10,562 | 12,465 |
負債の部合計 | 10,562 | 12,465 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,978,708 | 2,062,698 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 466,665 | 692,342 |
(分配準備積立金) | 366,038 | 540,595 |
元本等合計 | 2,445,373 | 2,755,040 |
純資産の部合計 | 2,445,373 | 2,755,040 |
負債・純資産合計 | 2,455,935 | 2,767,505 |