アムンディ日本政策アロケーション株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 28,289 |
| コール・ローン | 21,943 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,745,562 | 3,183,101 |
| 流動資産計 | 2,767,505 | 3,211,390 |
| 資産の部合計 | 2,767,505 | 3,211,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 284 | 355 |
| 未払委託者報酬 | 10,937 | 12,839 |
| その他未払費用 | 1,244 | 1,282 |
| 流動負債計 | 12,465 | 14,476 |
| 負債の部合計 | 12,465 | 14,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,062,698 | 2,152,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 692,342 | 1,044,234 |
| （分配準備積立金） | 540,595 | 923,248 |
| 元本等合計 | 2,755,040 | 3,196,914 |
| 純資産の部合計 | 2,755,040 | 3,196,914 |
| 負債・純資産合計 | 2,767,505 | 3,211,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
