アムンディ日本政策アロケーション株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 218,935 | 338,439 |
| 営業収益合計 | 218,935 | 338,439 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 563 | 682 |
| 委託者報酬 | 21,131 | 24,938 |
| その他費用 | 1,244 | 1,282 |
| 営業費用合計 | 22,938 | 26,902 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 195,997 | 311,537 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 195,997 | 311,537 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 195,997 | 311,537 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,567 | 4,524 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 692,342 | 1,044,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,254 | 55,387 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,254 | 55,387 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,141 | 10,508 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,141 | 10,508 |
| 分配金 | － | － |
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