有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 338,439 | 54 |
| 営業収益合計 | 338,439 | 54 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 682 | 715 |
| 委託者報酬 | 24,938 | 26,124 |
| その他費用 | 1,282 | 1,516 |
| 営業費用合計 | 26,902 | 28,355 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 311,537 | -28,301 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 311,537 | -28,301 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 311,537 | -28,301 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 4,524 | -4,684 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,044,234 | 1,014,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,387 | 87,756 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,387 | 87,756 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,508 | 93,690 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,508 | 93,690 |
| 分配金 | － | － |