アムンディ日本政策アロケーション株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 54 | -142,632 |
| 営業収益合計 | 54 | -142,632 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 715 | 650 |
| 委託者報酬 | 26,124 | 23,955 |
| その他費用 | 1,516 | 1,625 |
| 営業費用合計 | 28,355 | 26,230 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -28,301 | -168,862 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -28,301 | -168,862 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -28,301 | -168,862 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,684 | 2,788 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,014,683 | 815,768 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,756 | 17,436 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,756 | 17,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,690 | 44,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,690 | 44,701 |
| 分配金 | － | － |
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