アムンディ日本政策アロケーション株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,788 | 15,151 |
| 親投資信託受益証券 | 3,145,655 | 2,896,523 |
| 未収入金 | － | 300 |
| 流動資産計 | 3,165,443 | 2,911,974 |
| 資産の部合計 | 3,165,443 | 2,911,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 360 | 302 |
| 未払委託者報酬 | 13,200 | 11,491 |
| その他未払費用 | 1,516 | 1,625 |
| 流動負債計 | 15,076 | 13,418 |
| 負債の部合計 | 15,076 | 13,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,135,684 | 2,082,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,014,683 | 815,768 |
| （分配準備積立金） | 933,427 | 896,222 |
| 元本等合計 | 3,150,367 | 2,898,556 |
| 純資産の部合計 | 3,150,367 | 2,898,556 |
| 負債・純資産合計 | 3,165,443 | 2,911,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
